优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点

中国经济报导：为进一步全面深化改革，推动高水平对外开放，便利跨国公司资金归集和使用，中国人民银行和国家外汇管理局近日联合决定，在上海、北京、江苏、浙江、广东、海南、陕西、宁波、青岛和深圳等10个省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。

这一举措旨在进一步简化和优化跨境资金管理流程，提升跨国公司在中国市场的竞争力。

本次优化试点政策的内容丰富，涵盖了多个方面。首先，允许跨国公司境内成员企业间进行错币种借贷，用于经常项目跨境支付业务，这一措施将有效降低企业的资金融资成本。

其次，简化备案流程及涉外收付款相关材料审核，这将大幅提升企业跨境收支的便利化水平。

此外，政策还允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例，进一步便利企业跨境资金运营管理。

最后，支持跨国公司主办企业通过国内资金主账户代境外成员企业办理集中收付业务，从而进一步提高资金使用效率。

业内人士普遍认为，本次试点政策的推出将对跨境贸易和投融资便利化水平产生积极影响。

跨国公司本外币一体化资金池业务政策的简化，不仅降低了资金调配成本，而且提升了企业的自主性，使企业能够根据实际需求灵活管理汇率风险，进一步降低汇兑成本。

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新在2024金融街论坛年会上指出，要迭代式、集成化升级外汇便利化政策体系，贸易外汇收支便利化、跨国公司资金池等政策要提质增效。

这一表态充分体现了我国政府对跨境资金管理改革的决心和力度。

近年来，中国人民银行和国家外汇管理局已经先后试点推出了跨国公司本外币一体化资金池业务和跨国公司本外币跨境资金集中运营业务，以满足不同类型企业多样化的跨境资金运营需求。

其中，跨国公司本外币一体化资金池业务主要面向特大型跨国公司集团。

2021年3月，该业务在北京、深圳率先推出首批试点；2022年7月，在上海、广东、陕西、北京、浙江、深圳、青岛、宁波等地开展了第二批试点，并在此基础上优化了相关试点政策。

多家试点跨国公司的相关负责人表示，利用跨境资金池可以有效管控海外资金风险，盘活企业境内外资金头寸，节约财务成本，对企业持续稳健经营和发展海外业务起到了重要的促进作用。

展望未来，中国人民银行和国家外汇管理局将继续优化跨国公司跨境资金管理政策，加大对跨国公司跨境投融资便利化的支持力度，以更好地服务实体经济的高质量发展。

这一系列政策措施的实施，将有助于进一步推动我国金融市场对外开放，提升我国在全球经济中的影响力和竞争力。